레딧에 어느 유저의 실적발표에대 한 의견이 있는데 제가 생각하는 바와 비슷하여 공유하여 봅니다.
매출:
중요하지 않으므로 이 최상위 지표에 너무 집착하지 마십시오. 일년 내내 그들의 매출은 기본적으로 기존 주문 및 배송 일정에 의해 고정되었습니다. 그것은 실제로 우리에게 아무 것도 알려주지 않으며 주가에 영향을 미치지 않습니다. 그들은 지난 통화에서 4분기에 배송될 예정인 일부 버스가 1분기로 밀려날 수 있다고 조언했습니다. 따라서 "매출 누락"이 있는 경우 놀라지 마십시오. 이는 일부 수익이 현재 분기로 밀려날 수 있음을 의미합니다.
마진:
매출총이익률은 4%까지 올라 놀라운 일이었습니다.(1분기 1.6%, 2분기 2.3%, 3분기 4.4%) 이것은 제품 믹스와 공장의 더 나은 활용에 의해 주도되었습니다. 이 수치가 개선된다면 좋은 징조가 될 것입니다.
백로그:
pre-SPAC 이후 주문 백로그에 대한 업데이트를 받지 못했습니다. 당시 약 7000만 달러였던 것으로 기억한다. 그들은 이 수치를 매년 업데이트할 것이라고 조언했습니다. 이번에 업데이트를 받으면 작년에 얻은 모든 새로운 판매에 대한 감을 잡는 것이 처음일 것입니다.
생산 능력 / 제약:
그들은 올해 라인에 더 많은 교대와 생산 능력을 추가할 계획입니다. 그들을 가로막는 한 가지 큰 문제는 공급망 문제로 인해 배선 장치(와이어 하니스)를 조달하기가 어려웠습니다. 상황이 많이 바뀌지 않았을 것으로 예상하지만 여기에 긍정적인 의견이 있으면 좋은 놀라움이 될 것입니다.
신임 CEO:
새 CEO의 첫 번째 어닝콜입니다. 3분기 어닝콜에서 2022년과 그 이후에 대한 비전이 있다는 Gareth Joyce 의 말에 흥분됐었습니다.
저도 당장 나오는 EPS / 매출보단 앞으로 가이던스를 지킬수 있느냐가 가장 중요하다고 생각합니다. 생산직 교대 증가와 공장 신설을 통해 가이던스를 달성할 근거는 충분하다고 보고있고 실제로 실적발표일에 긍정적인 언급이 있었으면 좋겠습니다.
