프로테라(PTRA, Proterra) 새로운 애널리스트 기사

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PRTA 주식은 매력적인 전기 자동차 플레이입니다

점점 더 많은 국가에서 기후 변화에 대처하기 위해 휘발유 자동차 판매에 제동을 걸고 있습니다. 이는 전기 자동차(EV) 판매가 향후 몇 년 동안 증가할 것임을 의미합니다.

대부분의 EV 주식 투자자는 자동차를 만드는 회사에 초점을 맞추지만, EV 부문에서 엄청난 성장을 겪고 있는 간과되는 영역 중 하나는 버스와 상용차입니다. 약 50%의 시장 점유율이 증가하고 있는 Proterra Inc (NASDAQ:PTRA)는 가장 매력적인 EV 업체 중 하나입니다.

Proterra는 미국, 캐나다, EU, 호주 및 일본에서 상용 EV 기술의 선도적인 개발 및 생산업체입니다. 자동차, 배터리 및 충전기를 만듭니다.

상당한 시장 침투력, 증가하는 국제 고객 목록, 4개의 생산 시설 및 견고한 현금 상태를 통해 Proterra는 향후 수십 년 동안 상용차의 전기화를 활용할 수 있는 좋은 위치에 있습니다.

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Proterra Inc의 사업 운영

Proterra에는 Proterra Energy, Proterra Powered 및 Proterra Transit의 세 가지 사업 단위가 있습니다. (출처: " 투자자 프레젠테이션: 2022년 9월 ", Proterra Inc, 2022년 10월 19일에 마지막 액세스)

Proterra Energy 및 Proterra Powered 장치는 배터리 시스템과 전기화 솔루션을 설계, 개발, 제조, 판매 및 차량에 통합하여 배달 트럭, 스쿨 버스, 대형 버스, 건설 및 광산 장비를 취급하는 상용차 OEM(Original Equipment Manufacturer) 고객을 위한 차량에 통합합니다. , 및 기타 응용 프로그램.

Proterra Transit 부서는 EV 버스를 설계, 개발, 제조 및 판매하여 북미 대중 교통 기관, 공항, 대학 및 기타 상업 교통 기관에 판매합니다.

현재까지 Proterra는 미국 43개 주와 캐나다 지방에 있는 135개 이상의 대중 교통 기관에 1,300대 이상의 버스를 판매했습니다. (출처: " 우리의 이야기 ", Proterra Inc, 2022년 10월 19일에 마지막으로 액세스)

5월에 이 회사는 BC Transit(캐나다 브리티시 컬럼비아)로부터 40피트 "Proterra ZX5" 전기 버스 10대와 "Proterra Energy" 메가와트 규모 EV 차량 충전기 1대에 대해 2천만 달러 계약을 체결했다고 발표했습니다. (출처: " 캐나다의 BC Transit, 버스 차량 전기화를 위해 Proterra의 대형 EV 및 충전 기술 선택 ", Proterra Inc, 2022년 5월 25일.)

BC Transit은 향후 10년 동안 현재 버스 중 500대를 전기 버스로 교체할 계획이므로 Proterra에서 추가 EV 대중 교통 버스 및 EV 충전기를 인수할 수 있는 옵션이 있습니다.

전 세계적으로 EV, EV 배터리 및 EV 충전기에 대한 막대한 수요는 부분적으로 다양한 정부 및 기업의 무공해 트럭 의무 및 약속에서 비롯됩니다. 예를 들어:

• 캘리포니아와 뉴욕주는 2045년까지 해당 주에서 판매되는 새 트럭에 100% 배기가스 배출이 없을 것이라고 밝혔습니다.
• 미국 연방 정부는 2035년까지 자사의 트럭이 100% 배기 가스를 배출하지 않을 것이라고 밝혔습니다.
• 유럽에서는 13개국이 국경 내에서 판매되는 새 트럭이 2030년까지 30%, 2040년까지 100% 배출이 없을 것이라고 말합니다.
• FedEx Corporation (NYSE:FDX)은 자사 트럭 차량이 2025년까지 50%, 2030년까지 100% 배기가스 배출이 없을 것이라고 밝혔습니다.
• DHL 은 2025년까지 트럭 차량에 배기가스가 70% 감소할 것이라고 밝혔습니다.

(출처: “Investor Presentation: September 2022,” Proterra Inc, op. cit.)

기록적인 2분기 매출 성장 및 강력한 전망

6월 30일 마감된 2분기에 Proterra는 매출이 전년 대비 27% 증가한 7,500만 달러를 기록했다고 발표했습니다. (출처: " Q2 2022 Quarterly Letter ," Proterra Inc, 2022년 8월 2일.)

회사의 Proterra Energy 및 Proterra Powered 장치는 기록적인 매출의 또 다른 분기를 기록하여 전년 대비 122% 증가한 2,370만 달러를 기록했습니다.

글로벌 공급망 역풍에도 불구하고 Proterra Transit 유닛은 2분기에 1분기에 비해 30% 증가한 52대의 새로운 EV 버스를 인도했습니다. 그 결과 이 ​​장치의 수익은 전년 대비 6% 증가한 5,080만 달러를 기록했습니다.

Proterra Inc의 2022년 2분기 총 이익은 600,000달러로 2021년 2분기 130만 달러, 2022년 1분기 300만 달러 총 손실과 비교됩니다. 이 회사는 2022년 2분기 순손실을 지난해 2분기 순손실 1억8900만달러(주당 4.24달러)와 비교하면 4180만달러(주당 0.38달러)다.

회사는 2022년 2분기를 현금 및 이에 상응하는 금액으로 5억 2,300만 달러로 마감했습니다.

경영진은 Proterra Inc의 2022년 전체 매출이 전년 대비 24%에서 34% 증가하여 $3억에서 $3억2천5백만 범위에 이를 것이라는 지침을 재확인했습니다. 회사가 공급망과 경제를 둘러싼 위험과 불확실성에 계속 직면하고 있지만 경영진은 잔고와 계약된 주문으로 뒷받침되는 기본 수요가 이 지침을 뒷받침한다고 믿습니다.

Proterra 주식은 두 배가 될 수 있습니다.

Proterra Inc에서 많은 좋은 일이 일어나고 있지만 주가 성과에는 반영되지 않았습니다.

Proterra의 주식은 2021년 2월 25일에 공개된 이후 하락 추세를 보이며 그 이후로 가치의 거의 80%를 잃었습니다. 현재까지 PTRA 주식은 45% 하락했습니다.

StockCharts.com 의 차트 제공

이것은 Proterra Inc.에서 일어나는 어떤 것보다 더 광범위한 경제 환경과 더 관련이 있습니다.

회사의 Proterra Transit 부서는 2분기에 52대의 새로운 전기 대중 교통 버스를 인도했습니다. 한편, Proterra Powered 장치는 배터리 시스템 공급량을 전년 대비 10배 이상 증가하여 기록적인 348개를 기록했습니다. 또한 Proterra Powered 및 Proterra Transit 장치의 배터리 생산량은 전년 대비 93% 증가했습니다.

그 외에도 Proterra Inc는 대중 교통 버스, 스쿨 버스 및 코치 버스에 대한 새로운 주문을 예약하고 있습니다.

이것은 회사의 재무 결과와 함께 월스트리트가 Proterra 주식에 대해 낙관적 인 이유입니다. 애널리스트들은 Proterra Inc의 12개월 목표 가격을 주당 $8.00~$9.00로 설정하고 있으며 이는 68%~90% 범위의 이익을 의미합니다.

애널리스트들은 보수적인 것으로 악명이 높기 때문에 이러한 경제 상황에서도 PTRA 주식은 최고 $13.00에 도달할 수 있으며 이는 171%의 상승 여력을 의미합니다.

애널리스트 테이크

Proterra Inc는 무공해 운송 차량과 기타 중형 및 대형 트럭 및 버스 분야의 선두 기업입니다. 결과적으로 Proterra 주식은 엄청난 장기 성장 잠재력을 가진 우수한 EV 주식입니다.

이 회사는 높은 수익 성장을 보고하고 배터리 생산을 늘리고 차량 배송 수를 늘리며 새로운 운송 주문을 예약하고 대중 교통 버스 시장 외부로 범위를 확장하고 있습니다.

약 50%의 시장 점유율과 경쟁이 거의 없는 Proterra Inc는 향후 수십 년 동안 엄청난 성장을 경험하게 될 업계에서 선점자 우위를 점하고 있습니다.